系统风险
系統風險（英語：Systemic risk）是指當整個系統出現失效或倒閉的風險。[1]在金融領域中，系統風險被稱呼為金融系統不穩定，其原因是出現一些特殊事件，導致情況不斷惡化而最終出現災難性結果。[2] 最近的研究表明，系统风险可以用市场指数相互关系来定量描述。[3]
系統風險常常與系統性風險（英語：Systematic risk）混淆。
參考文獻
编辑- ^ Banking and currency crises and systemic risk （页面存档备份，存于互联网档案馆）, George G. Kaufman (World Bank)
- ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions 互联网档案馆的存檔，存档日期2009-03-05., Tom Daula
- ^ Changes in Cross-Correlations as an Indicator for Systemic Risk (Scientific Reports 2: 888 (2012)) （页面存档备份，存于互联网档案馆）, Zeyu Zheng, Boris Podobnik, Ling Feng and Baowen Li (Scientific Reports)
 | 这是一篇經濟學小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |